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房地产周报:中央房地产座谈会再次定调 Q2地产板块继续低配
时间:2020-07-30 15:41 来源:网络整理

  市场表现:上周,申万房地产板块收于4175.75 点,累计下跌0.86%,同期上证综指累计下跌0.54%,深证成指累计下跌1.37%,沪深300累计下跌0.86%;横向对比,板块表现位于下游。

      公司动态:本周,保利地产发布半年度业绩快报,公司2020 年半年度营业总收入737.05 亿元,同比增长3.60%;归母净利润101.21 亿元,同比增长1.66%;实现签约金额2245.36 亿元,同比下降11.12%。

      行业新闻:中央主持召开房地产工作座谈会,再提“不将房地产作为短期刺激经济手段”,要求坚持稳地价、稳房价、稳预期,因城施策、一城一策,确保房地产市场平稳健康发展。

      土地交易:本周,7 月13 日-7 月19 日,全国100 大中城市合计供应土地规划建筑面积2019.91 万平米,合计成交土地规划建筑面积1939.49 万平米,成交总量环比下降12.70%;土地成交楼面均价为3158.00 元/平米,溢价率5.22%。

      成交市场: 30 大中城市新房成交面积为397.62 万方,环比下降0.5%,同比上升25.6%,分城市级别来看,一线城市73.78 万方,环比+5.6%,同比+16.7%,二线城市180.34 万方,环比-10.7%,同比+16.3%,三线城市143.50 万方,环比-12.3%,同比+46.0%。

      重点事件点评:本周公募基金公布20 年Q2 持仓情况:房地产行业持仓市值934.4 亿元,占基金净值比为0.65%,较一季度下降4bp,占股票投资市值比为2.78%,较一季度下降90bp,以相对行业配置比例来看,低配0.74%,在国家统计局新标准分类的19 个行业中排名第13位。从历史相对标准配置来看,自18 年三季度起基金对于房地产行业的配置比例有所提升,至18 年末达到峰值,超配0.72%,此后除19Q4有所上升外(超配0.14%),18Q4 至今相对标准行业配置比例总体呈下行趋势,同时降幅扩大0.63%。

      个股方面推荐业绩确定性强、资源卓越的一线房企:万科A、金地集团、保利地产、华夏幸福和招商蛇口;建议关注二线龙头房企:滨江集团、中南建设、蓝光发展、金科股份、荣盛发展和阳光城;持续看好龙头物管公司:碧桂园服务、保利物业、永升生活服务和招商积余。

      风险提示:行业资金面超预期收紧;市场表现超预期下行

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