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富国体育B份额净值下跌2.56% 请保持关注
时间:2019-01-22 12:48 来源:网络整理

富国体育B份额净值下跌2.56% 请保持关注

  金融界基金12月18日讯 今日富国体育B份额上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.9500元,环比上个交易日下跌2.56%,溢价率为10.53%,价格杠杆为1.836,净值杠杆为2.082,当前母基金净值为0.9760,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌35.07%,上折需母基金涨55.58%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.64%,近3个月本基金净值下跌1.35%,近6月本基金净值下跌56.21%,近1年本基金净值下跌69.08%,成立以来本基金累计净值为0.0500元,同期跟踪指数的涨幅为-1.12%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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