您当前的位置 :主页 > 招聘 > 正文
华夏价值精选混合型证券投资基金招募说明书
时间:2019-12-03 05:24 来源:网络整理

华夏价值精选混合型证券投资基金招募说明书查看PDF原文

华夏价值精选混合型

证券投资基金招募说明书

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

华夏价值精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会 2019

年 6 月 18 日证监许可[2019] 1079 号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场估价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货

币市场基金和普通债券基金,属于中风险品种。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投

资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

目录

一、绪言...... 3

二、释义...... 3

三、基金管理人......7

四、基金托管人......14

五、相关服务机构 ...... 14

六、基金的募集......17

七、基金合同的生效 ...... 20

八、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 21

九、基金的投资......29

十、基金的财产......29

十一、基金资产的估值 ...... 36

十二、基金的收益与分配 ...... 36

十三、基金的费用与税收 ...... 42

十四、基金的会计与审计 ...... 42

十五、基金的信息披露 ...... 44

十六、风险揭示......50

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 57

十八、基金合同的内容摘要 ...... 58

十九、基金托管协议的内容摘要 ...... 58

二十、对基金份额持有人的服务 ...... 58

二十一、招募说明书存放及查阅方式 ...... 60

二十二、备查文件 ...... 62

一、绪言

《华夏价值精选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《华夏价值精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指华夏价值精选混合型证券投资基金。

2、基金管理人:指华夏基金管理有限公司。

3、基金托管人:指中国银行股份有限公司。

4、基金合同、《基金合同》:指《华夏价值精选混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏价值精选混合型证券

投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

6、招募说明书:指《华夏价值精选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。

7、基金产品资料概要:指《华夏价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。

8、基金份额发售公告:指《华夏价值精选混合型证券投资基金基金份额发售公告》。

猜你喜欢

分享到:

奇闻趣事

版权和免责申明

凡注有"西双版纳"或电头为"西双版纳生活网"的稿件,均为西双版纳生活网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"西双版纳生活网",并保留"西双版纳生活网"的电头。如有侵权行为第一时间通知删除 删稿联系邮箱:sheng6665588@gmail.com

©2017   西双版纳生活网  版权所有